PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3, FRN 1jun2043, EUR (3, ABS, C) (FIGI RegS BBG01RLYJYQ8, XS2972989250, WKN A4EJRJ)

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Statut

En circulation

Montant

19.886.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

19.886.000 EUR
Montant émis

19.886.000 EUR
Equivalent en USD

23.170.968,34 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2972989250
Common Code RegS

297298925
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01RLYJYQ8
Ticker

PMBRK 3 C

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Emprunteur

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PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

PEMBROKE PROPERTY FINANCE 3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

19.886.000 EUR
Montant émis

19.886.000 EUR
Montant nominal émis

19.886.000 EUR
Equivalent en USD

23.170.968 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2972989250
Cbonds ID

1886447
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

297298925
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG01RLYJYQ8
WKN RegS

A4EJRJ
Ticker

PMBRK 3 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***