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Newday Funding Master Issuer, FRN 15jul2033, GBP (25-2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01VNJR888, XS3096175099, WKN A4EDQF)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
38.400.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    38.400.000 GBP
  • Montant émis
    38.400.000 GBP
  • Equivalent en USD
    51.552.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3096175099
  • Common Code RegS
    309617509
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01VNJR888
  • Ticker
    NDFT 2025-2X C

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Newday Funding Master Issuer
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Newday Funding Master Issuer
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    38.400.000 GBP
  • Montant émis
    38.400.000 GBP
  • Montant nominal émis
    38.400.000 GBP
  • Equivalent en USD
    51.552.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
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    ***
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    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3096175099
  • Cbonds ID
    1886535
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    309617509
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01VNJR888
  • WKN RegS
    A4EDQF
  • Ticker
    NDFT 2025-2X C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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