Newday Funding Master Issuer, FRN 15jul2033, GBP (25-2X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01VNJR897, XS3096175412)

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Statut

En circulation

Montant

58.400.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

58.400.000 GBP
Montant émis

58.400.000 GBP
Equivalent en USD

78.402.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3096175412
Common Code RegS

309617541
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01VNJR897
Ticker

NDFT 2025-2X D

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Newday Funding Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Newday Funding Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

58.400.000 GBP
Montant émis

58.400.000 GBP
Montant nominal émis

58.400.000 GBP
Equivalent en USD

78.402.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3096175412
Cbonds ID

1886543
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309617541
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01VNJR897
Ticker

NDFT 2025-2X D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***