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Fund of Initial Public Offerings SPC, 30aug2034, USD (Structured) (FIGI BBG00YPFWM37, KZX000000591)

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Obligations nationales, Produits structurés, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
518.220 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    518.220 USD
  • Montant émis
    518.220 USD
  • Equivalent en USD
    518.220 USD
  • Dénomination
    28,79 USD
  • ISIN
    KZX000000591
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YPFWM37
  • Ticker
    FIPO
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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Fund of Initial Public Offerings SPC Limited est un véhicule à usage spécial créé dans le but de gérer les billets à court terme dépositaires éponymes négociés sur l'Astana International Exchange (AIX).
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  • Emetteur
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    Fund of Initial Public Offerings SPC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fund of Initial Public Offerings SPC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    518.220 USD
  • Montant émis
    518.220 USD
  • Montant nominal émis
    518.220 USD
Nominal
  • Nominal
    28,79 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
  • Placement
    Investments in Permitted Assets.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    ETF

Identificateurs

  • ISIN
    KZX000000591
  • Cbonds ID
    1886657
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YPFWM37
  • Ticker
    FIPO
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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