Banco Daycoval (Cayman Islands), 5.21% 22jun2026, USD (315) (FIGI BBG01VR1JMS9, XS3106471363)

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Obligations internationales, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

425.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

425.000 USD
Montant émis

425.000 USD
Montant minimum

425.000 USD
ISIN

XS3106471363
Common Code

310647136
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01VR1JMS9
Ticker

DAYCOV 5.21 06/22/26 EMTN

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Banco Daycoval (Cayman Islands)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Banco Daycoval (Cayman Islands)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

425.000 USD
Montant émis

425.000 USD

Nominal

Montant minimum

425.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS3106471363
Cbonds ID

1888989
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

310647136
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01VR1JMS9
Ticker

DAYCOV 5.21 06/22/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Intérêt à l'échéance
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***