1345 Trust 2025-AOA, FRN 16jun2042, USD (ABS, D) (FIGI BBG01V69PZ27, WKN A4EDNP)

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Statut

En circulation

Montant

76.864.500 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

76.864.500 USD
Montant émis

76.864.500 USD
Equivalent en USD

76.864.500 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01V69PZ27
Ticker

1345T 2025-AOA D

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Emetteur

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1345 Trust 2025-AOA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

1345 Trust 2025-AOA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

76.864.500 USD
Montant émis

76.864.500 USD
Montant nominal émis

76.864.500 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1889121
CUSIP

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG01V69PZ27
WKN

A4EDNP
Ticker

1345T 2025-AOA D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***