Companhia De Seguros De Vida (GNB), 5.25% 9oct2035, EUR (FIGI RegS BBG01VWGFGV3, PTTRVDOM0008, WKN A4EDVU)

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Obligations nationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

En circulation

Montant

125.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

125.000.000 EUR
Montant émis

125.000.000 EUR
Equivalent en USD

145.931.875 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN RegS

PTTRVDOM0008
CFI RegS

DBVUGR
FIGI RegS

BBG01VWGFGV3
Ticker

GAMALF V5.25 10/09/35 .

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Information sur l'émission

Emetteur

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Companhia De Seguros De Vida (GNB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Companhia De Seguros De Vida (GNB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

125.000.000 EUR
Montant émis

125.000.000 EUR
Montant nominal émis

125.000.000 EUR
Equivalent en USD

145.931.875 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y EUR Swap rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Solvency II Tier 2 Capital
Placement

General Corporate Purposes, Solvency II Tier 2 Capital

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

PTTRVDOM0008
Cbonds ID

1889597
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBVUGR
FIGI RegS

BBG01VWGFGV3
WKN RegS

A4EDVU
Ticker

GAMALF V5.25 10/09/35 .
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***