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AVENIR ISSUER IV, 10.75% 26jun2028, USD (FIGI RegS BBG01VY37C66, XS3111840834, WKN A4ED58)
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Obligations internationales, Secured
Statut
En circulation
Montant
114.011.075,15 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation AVENIR ISSUER IV XS3111840834 est un titre de créance Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 26/06/2028. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 10,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Irlande. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 87% and 117%. La duration modifiée s'élève à 0,76, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 405,11 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 400,32 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 171.017.000 USD et un encours de 171.017.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS3111840834, FIGI - BBG01VY37C66, CFI - DAVNAR, Common Code - 311184083, Ticker - ANGOL 10.75 06/26/28 3.
