Aurium CLO XII, FRN 15may2034, EUR (ABS, SUB) (FIGI RegS BBG00Z70VR37, XS2304359446, WKN A4EDYU)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

28.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

28.400.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2304359446
Common Code RegS

230435944
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Z70VR37
Ticker

ACLO 7X SUB

Documents d'émission

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Early Redemption Announcement (17.09.2025)

Autres

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Emprunteur

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Aurium CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Aurium CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

28.400.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2304359446
Cbonds ID

1891803
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230435944
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Z70VR37
WKN RegS

A4EDYU
Ticker

ACLO 7X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***