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Oaktree Strategic Credit Fund, 6.19% 15jul2030, USD (FIGI RegS BBG01VZ7K1H3, WKN A4ED6H)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
15.050.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    15.050.000 USD
  • Equivalent en USD
    15.050.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG01VZ7K1H3
  • Ticker
    OAKSCF 6.19 07/15/30 REGS

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Oaktree Strategic Credit Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Oaktree Strategic Credit Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    15.050.000 USD
  • Montant nominal émis
    15.050.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

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14/07/2025 Nouvelle émission: Oaktree Strategic Credit Fund a émis les euro-obligations (USU6310AAB27) à taux de coupon 6.19% pour le montant USD 400 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1892437
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG01VZ7K1H3
  • FIGI 144A
    BBG01VZ7K030
  • WKN RegS
    A4ED6H
  • Ticker
    OAKSCF 6.19 07/15/30 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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