ENSEMBLE INVESTMENT, 4.74% 8oct2026, USD (XS3107503016)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

135.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

135.000.000 USD
Montant émis

135.000.000 USD
Montant minimum

1.000.000 USD
ISIN

XS3107503016
Common Code

310750301
CFI

DTFNFR

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ENSEMBLE INVESTMENT
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ENSEMBLE INVESTMENT
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

135.000.000 USD
Montant émis

135.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

100 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Cash flow

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS3107503016
Cbonds ID

1892573
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

310750301
CFI

DTFNFR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***