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CVS Pass-Through Trust, 5.773% 10jan2033, USD (FIGI RegS BBG0019VHKT5, WKN A1GJ0X)

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Obligations internationales, Hypothécaires, TRACE-éligible, Secured

Statut
En circulation
Montant
148.523.215,32 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    338.100.000 USD
  • Montant émis
    338.100.000 USD
  • Equivalent en USD
    148.523.215,323 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • CFI RegS
    DGFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0019VHKT5
  • Ticker
    CVSPAS 5.773 01/10/33 REGS

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Information sur l'émission

Profil
CVS Pass-Through Trust est un trust créé pour financer l'achat de, ou refinancer des financements existants, sur des pharmacies. Les pharmacies du trust seront louées, sous-louées ou sous-sous-louées.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    CVS Pass-Through Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CVS Pass-Through Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    338.100.000 USD
  • Montant émis
    338.100.000 USD
  • Montant nominal émis
    148.523.215 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    189273
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A
    056712658
  • CFI RegS
    DGFSFR
  • CFI 144A
    DGFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0019VHKT5
  • FIGI 144A
    BBG0019SN8R4
  • WKN RegS
    A1GJ0X
  • WKN 144A
    A1GJYF
  • Ticker
    CVSPAS 5.773 01/10/33 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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