Cordatus Loan Fund V, FRN 21sep2039, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG01VW22VF3, XS3093345315, WKN A4ED1E)

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Statut

En circulation

Montant

50.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Equivalent en USD

57.168.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3093345315
Common Code RegS

309334531
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW22VF3

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Emprunteur

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Cordatus Loan Fund V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Montant nominal émis

50.000.000 EUR
Equivalent en USD

57.168.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3093345315
Cbonds ID

1892865
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309334531
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW22VF3
WKN RegS

A4ED1E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***

Cordatus Loan Fund V, FRN 21sep2039, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG01VW22VF3, XS3093345315, WKN A4ED1E)

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Information sur l'émission

Paramètres de cash flow

Conditions du remboursement anticipé

Placement

Conversion et échange

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Identificateurs

Notations

Classification de l'émission

Restructuration

Détenteurs institutionnels