OCP Euro CLO 2022-6, FRN 20jul2036, EUR (ABS, B1RR) (FIGI RegS BBG01VW2RVW7, XS3113487790, WKN A4EDX5)

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Montant

39.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

39.000.000 EUR
Montant émis

39.000.000 EUR
Equivalent en USD

45.019.455 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3113487790
Common Code RegS

311348779
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01VW2RVW7
Ticker

OCPE 2022-6A B1RR

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Emprunteur

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OCP Euro CLO 2022-6
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP Euro CLO 2022-6
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

39.000.000 EUR
Montant émis

39.000.000 EUR
Montant nominal émis

39.000.000 EUR
Equivalent en USD

45.019.455 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3113487790
Cbonds ID

1892987
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

311348779
Common Code 144A

311348787
CFI RegS

DBVXFR
CFI 144A

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01VW2RVW7
FIGI 144A

BBG01VW31TV9
WKN RegS

A4EDX5
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

OCPE 2022-6A B1RR

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***