OCP Euro CLO 2022-6, FRN 20jul2036, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01VW2RVV8, XS3113487444, WKN A4ED0A)

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Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.107.800 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3113487444
Common Code RegS

311348744
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01VW2RVV8
Ticker

OCPE 2022-6X ARR

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Emprunteur

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OCP Euro CLO 2022-6
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP Euro CLO 2022-6
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.107.800 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3113487444
Cbonds ID

1893051
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

311348744
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01VW2RVV8
WKN RegS

A4ED0A
Ticker

OCPE 2022-6X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***