Tikehau CLO V DAC, FRN 15oct2038, EUR (5X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01VZVJXL7, XS3052011387, WKN A4EECD)

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Montant

31.500.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

31.500.000 EUR
Montant émis

31.500.000 EUR
Equivalent en USD

36.337.612,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3052011387
Common Code RegS

305201138
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VZVJXL7
Ticker

TIKEH 5X DR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Tikehau CLO V DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tikehau CLO V DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

31.500.000 EUR
Montant émis

31.500.000 EUR
Montant nominal émis

31.500.000 EUR
Equivalent en USD

36.337.613 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3052011387
Cbonds ID

1893443
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

305201138
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VZVJXL7
WKN RegS

A4EECD
Ticker

TIKEH 5X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***