Punch Taverns Finance, 7.27% 15oct2026, GBP (FIGI BBG00791PGG2, XS1114372110, WKN A1VG19)

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Obligations internationales

Statut

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Montant

67.482.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

67.482.000 GBP
Montant émis

67.482.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS1114372110
Common Code

111437211
CFI

DBFXBR
FIGI

BBG00791PGG2
Ticker

PUNTAV 7.274 10/15/26 A1V

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Emprunteur

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Punch Taverns Finance
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Punch Taverns Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

67.482.000 GBP
Montant émis

67.482.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1114372110
Cbonds ID

189457
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

111437211
CFI

DBFXBR
FIGI

BBG00791PGG2
WKN

A1VG19
Ticker

PUNTAV 7.274 10/15/26 A1V
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***