First Capital Treasuries, FRN 25apr2030, LKR (FCT-BD-25/04/30-C2567, LK0439D25673)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

40.200 LKR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.200 LKR
Montant émis

40.200 LKR
Equivalent en USD

120,86 USD
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0439D25673

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First Capital Treasuries Ltd fournit des produits et services bancaires au Sri Lanka. La société opère en tant que filiale de First Capital Limited.

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Emetteur

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First Capital Treasuries
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First Capital Treasuries
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

First Capital Treasuries, ordinary share

Montant

Montant de placement

40.200 LKR
Montant émis

40.200 LKR
Montant nominal émis

40.200 LKR
Equivalent en USD

121 USD

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Rendement des bons du Trésor du Sri Lanka 12 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

FCT-BD-25/04/30-C2567
ISIN

LK0439D25673
Cbonds ID

1896845
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***