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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-56 (4B02-56-00307-R-001P, ИАДОМ 1P56, RU000A10C8J5)

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Obligations nationales, Garanties, Titrisation, Hypothécaires

Statut
En circulation
Montant
72.737.452.156,71 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    90.002.663.000 RUB
  • Montant de placement
    90.002.663.000 RUB
  • Montant émis
    90.002.663.000 RUB
  • Equivalent en USD
    863.493.986,63 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10C8J5
  • CFI
    DGFGFB
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Information sur l'émission

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec une garantie de DOM.RF JSC pour permettre aux banques de refinancer des pools hypothécaires en peu de temps et d'attirer des capitaux sur le marché hypothécaire.
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  • Emetteur
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    DOM.RF Mortgage Agent
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    90.002.663.000 RUB
  • Montant de placement
    90.002.663.000 RUB
  • Montant émis
    90.002.663.000 RUB
  • Montant nominal émis
    72.737.452.157 RUB
  • Equivalent en USD
    863.493.987 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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    (***%)
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

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  • Date d'inclusion dans la liste
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Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2018
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2017
II q NTL
IV q NTL
2016
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Personnes liées de la compagnie au 13/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-56-00307-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00307-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10C8J5
  • Cbonds ID
    1897331
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИАДОМ 1P56
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Amortissement
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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2023
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III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
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2020
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2019
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2017
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IV q NTL
2016
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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2024
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2023
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