ABPCI Direct Lending Fund CLO 2025-21A, FRN 20jul2037, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01VYH3KM3)

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Statut

En circulation

Montant

148.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

148.000.000 USD
Montant émis

148.000.000 USD
Equivalent en USD

148.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01VYH3KM3
Ticker

ABPCI 2025-21A A1

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Emetteur

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ABPCI Direct Lending Fund CLO 2025-21A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ABPCI Direct Lending Fund CLO 2025-21A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

148.000.000 USD
Montant émis

148.000.000 USD
Montant nominal émis

148.000.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1897691
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01VYH3KM3
Ticker

ABPCI 2025-21A A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***