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Daiwa Securities Co, 2.18% 4aug2026, EUR (38313) (FIGI RegS BBG01WBX8NL1, XS3140076202)

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Obligations internationales, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
15.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Japon
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
  • Montant émis
    15.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    17.283.825 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3140076202
  • Common Code RegS
    314007620
  • FIGI RegS
    BBG01WBX8NL1
  • Ticker
    DAIWA 2.18 08/04/26 EMTN

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Profil
Daiwa Securities Co. Ltd. fournit des services de courtage, de banque d'investissement, de conseil en fusions et acquisitions, ainsi que d'autres services. L'entreprise propose ses services dans tout le Japon.
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  • Emprunteur
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    Daiwa Securities Co
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  • Secteur
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Montant
  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
  • Montant émis
    15.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    15.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    17.283.825 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General Corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3140076202
  • Cbonds ID
    1900739
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    314007620
  • FIGI RegS
    BBG01WBX8NL1
  • Ticker
    DAIWA 2.18 08/04/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Intérêt à l'échéance
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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