Cadogan Square CLO BV, FRN 1feb2022, EUR (FIGI BBG0009R8NS1, XS0236026281, WKN A0LLZR)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

27.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

27.400.000 EUR
Montant émis

27.400.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS0236026281
Common Code

023602628
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009R8NS1
Ticker

CADOG 1 D

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Profil

Cadogan Square CLO BV est actif dans le domaine de l'immobilier. L'activité principale de l'entreprise est la propriété du bail principal de 34 Cadogan Square, Londres, et son administration par des agents gestionnaires conformément aux termes ...

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Emprunteur

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Cadogan Square CLO BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cadogan Square CLO BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

27.400.000 EUR
Montant émis

27.400.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0236026281
Cbonds ID

190271
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

023602628
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0009R8NS1
WKN

A0LLZR
Ticker

CADOG 1 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***