FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1, ABS, E) (FIGI RegS BBG01W140M54, XS3121851722, WKN A4EEHG)

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Statut

En circulation

Montant

18.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.847.420 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121851722
Common Code RegS

312185172
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01W140M54
Ticker

FICLO 2025-1X E

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Emprunteur

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Montant nominal émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.847.420 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3121851722
Cbonds ID

1903303
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312185172
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01W140M54
WKN RegS

A4EEHG
Ticker

FICLO 2025-1X E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***