HAYFIN EMERALD CLO XII, FRN 25oct2038, EUR (12X, ABS, X) (FIGI RegS BBG01VZYTJ13, XS3134613788, WKN A4EEZ0)

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Statut

En circulation

Montant

3.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.000.000 EUR
Montant émis

3.000.000 EUR
Equivalent en USD

3.472.590 USD
Montant minimum

50.000 EUR
ISIN RegS

XS3134613788
Common Code RegS

313461378
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01VZYTJ13
Ticker

HAYEM 12X XR

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Emprunteur

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HAYFIN EMERALD CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

HAYFIN EMERALD CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.000.000 EUR
Montant émis

3.000.000 EUR
Montant nominal émis

3.000.000 EUR
Equivalent en USD

3.472.590 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3134613788
Cbonds ID

1904689
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

313461378
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01VZYTJ13
WKN RegS

A4EEZ0
Ticker

HAYEM 12X XR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***