TRINITAS EURO CLO V, FRN 25jul2039, EUR (ABS, CR) (FIGI RegS BBG01W0Z14N5, XS3121755683, WKN A4EE0B)

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Statut

En circulation

Montant

21.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

24.241.245 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3121755683
Common Code RegS

312175568
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01W0Z14N5
Ticker

TRNTE 5X DR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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TRINITAS EURO CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TRINITAS EURO CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Montant nominal émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

24.241.245 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3121755683
Cbonds ID

1905209
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312175568
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01W0Z14N5
WKN RegS

A4EE0B
Ticker

TRNTE 5X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***