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Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
226.900.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    226.900.000 EUR
  • Montant émis
    226.900.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0312395675
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1

Documents d'émission

Prospectus

Trading chart

Choix de la Bourse
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Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Coniston CLO B.V. fournit des services de planification financière et de conseil en investissement. La société offre ses services aux Pays-Bas.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Coniston CLO BV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Coniston CLO BV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    226.900.000 EUR
  • Montant émis
    226.900.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    XS0312395675
  • Cbonds ID
    190603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    031239567
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG000B8QK15
  • WKN
    A0N0YR
  • Ticker
    MSIMC 2007-1X A1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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