Adagio IX CLO, FRN 20oct2038, EUR (13-X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01VZ53051, XS3134552119, WKN A4EEN2)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

44.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

44.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3134552119
Common Code RegS

313455211
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01VZ53051
Ticker

ADAGI XIII-X B

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Adagio IX CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adagio IX CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

44.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3134552119
Cbonds ID

1907011
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

313455211
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01VZ53051
WKN RegS

A4EEN2
Ticker

ADAGI XIII-X B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***