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Texas Electric Market Stabilization Funding M, 5.147% 1aug2051, USD (2025, A)

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Obligations nationales, Secured

Statut
En circulation
Montant
375.401.098,55 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    379.100.000 USD
  • Montant émis
    379.100.000 USD
  • Equivalent en USD
    375.401.098,554 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • Ticker
    ERCOTT 5.147 08/01/51 A

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  • Emetteur
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    Texas Electric Market Stabilization Funding M
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Texas Electric Market Stabilization Funding M
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    379.100.000 USD
  • Montant émis
    379.100.000 USD
  • Montant nominal émis
    375.401.099 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    100.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General Corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

07/08/2025 Nouvelle émission: Texas Electric Market Stabilization Funding M a émis les obligations à taux de coupon 5.147% pour le montant USD 379 millions à échéance en 2051
12/06/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Texas Electric Market Stabilization Funding M a émis les euro-obligations (USU8824DAB11, USU8824DAC93, USU8824DAD76) pour les montants USD 600, USD 458, USD 458 millions à l’échéance en 2042, 2046, 2050 respectivement
12/06/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Texas Electric Market Stabilization Funding M a émis les euro-obligations (USU8824DAA38) à taux de coupon 4.265% pour le montant USD 600 millions à échéance en 2034
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Identificateurs

  • Cbonds ID
    1909273
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI 144A
    DBFNFR
  • FIGI 144A
    BBG01WG9SC22
  • WKN 144A
    A4EFDZ
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
  • Ticker
    ERCOTT 5.147 08/01/51 A

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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