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Legend Fortune, FRN 26aug2028, USD (FIGI RegS BBG01WSV3T84, XS3132290506)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CMB International Capital Corporation
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3132290506
  • Common Code RegS
    313229050
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01WSV3T84
  • Ticker
    CHINAM F 08/26/28 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Legend Fortune Limited est une filiale à 100 % de CMB International.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Legend Fortune
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Legend Fortune
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Indice SOFR composé
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    General corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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20/08/2025 Nouvelle émission: Legend Fortune a émis les euro-obligations (XS3132290506, XS3132292205) pour les montants USD 300, USD 300 millions à l’échéance en 2028, 2030 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3132290506
  • Cbonds ID
    1915155
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    313229050
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01WSV3T84
  • Ticker
    CHINAM F 08/26/28 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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