European Fund for Southeast Europe, FRN 30sep2030, EUR (FIGI RegS BBG01WXP80K5, XS3127883737)

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En circulation

Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

29.186.375 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3127883737
Common Code RegS

312788373
CFI RegS

DBVUFB
FIGI RegS

BBG01WXP80K5
Ticker

EFSE F 09/30/30 63

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Profil

Le Fonds européen pour l'Europe du Sud-Est fournit un financement durable aux entrepreneurs et aux ménages privés dans le sud-est de l'Europe, y compris la région du voisinage oriental européen, aidant les petites entreprises à croître et à générer des revenus supplémentaires, ainsi qu'à créer et à maintenir des emplois. En outre, il aide les familles à faible revenu à améliorer leurs conditions de logement.

EFSE opère par le biais d'intermédiaires financiers dans la région du sud-est de l'Europe, y compris la région du voisinage oriental européen. Ceux-ci incluent des banques commerciales, des banques de microfinance, des organisations de microcrédit et des institutions financières non bancaires telles que des sociétés de leasing. Elles prêtent les fonds reçus d’EFSE au groupe cible ultime du Fonds : les micro et petites entreprises et les ménages privés à faible revenu. Toutes les institutions de prêt partenaires d’EFSE sont soigneusement sélectionnées : En plus d’être financièrement stables, les institutions doivent traiter leurs clients de manière équitable et transparente.

EFSE dispose également d’une Facilité de développement dotée de subventions pour permettre des mesures d’assistance technique, de conseil et de formation afin de renforcer les institutions financières de la région. Elle vise à améliorer l’impact de développement à long terme des investissements du Fonds.

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European Fund for Southeast Europe
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European Fund for Southeast Europe
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant nominal émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

29.186.375 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

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Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3127883737
Cbonds ID

1920041
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

312788373
CFI RegS

DBVUFB
FIGI RegS

BBG01WXP80K5
Ticker

EFSE F 09/30/30 63
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***