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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21aug2057, ZAR (10, ABS, A) (FIGI BBG01XN947K9, T18A14, ZAG000218116)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
996.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    996.000.000 ZAR
  • Montant émis
    996.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    61.472.374,46 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000218116
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01XN947K9
  • Ticker
    THEK 18 A10

Documents d'émission

Conditions finales

Trading chart

Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opère en tant que véhicule à usage spécial. L'entreprise est engagée dans l'émission de titres de dette. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited est basée en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Thekwini Warehousing Conduit
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    996.000.000 ZAR
  • Montant émis
    996.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    996.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    61.472.374 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with available funds, will be used to redeem the Principal Amount Outstanding of the Class A1 Notes under stock codes T18A11, T18A12 and T18A13 as at the Issue Date and in accordance with the Priority of Payments
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    T18A14
  • ISIN
    ZAG000218116
  • Cbonds ID
    1920055
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01XN947K9
  • Ticker
    THEK 18 A10
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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