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National Australia Bank (NAB), 1.2725% 3sep2035, CHF (FIGI RegS BBG01WY5QXK6, CH1478430726, WKN A4EF9Y)
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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured
L’obligation National Australia Bank (NAB) CH1478430726 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 03/09/2035. L’obligation est assortie d'un coupon de Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF SARON Swap rate avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Australie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 113%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,01% and 0,02%. Le G-spread s’élève à 114,94 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 98,68 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 CHF, un montant placé de 225.000.000 CHF et un encours de 225.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH1478430726, FIGI - BBG01WY5QXK6, CFI - DTVNGB, Ticker - NAB V1.2725 09/03/35 GMTN.
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