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Triodos Bank, 3.875% 3sep2030, EUR (FIGI RegS BBG01WXLHJ87, XS3170908118, WKN A4EF55)

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Obligations internationales, Taux variable, Obligations vertes, Senior Preferred

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    341.551.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3170908118
  • Common Code RegS
    317090811
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01WXLHJ87
  • Ticker
    TRIOD V3.875 09/03/30 EMTn

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Profil
Triodos Bank opère en tant que banque privée et propose divers produits et services bancaires et d'investissement en Europe. Entreprise basée aux Pays-Bas.
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Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    341.551.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** EUR
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Bail-In
    Green Project
  • Placement
    Refinance, Bail-in, Green Project
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Actualités

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3170908118
  • Cbonds ID
    1921735
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    317090811
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01WXLHJ87
  • WKN RegS
    A4EF55
  • Ticker
    TRIOD V3.875 09/03/30 EMTn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Preferred
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Obligations vertes
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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