APMF POOLED FUND NO.4, FRN 26jun2028, AUD (FIGI BBG01VNJ6F67, AU3FN0099685, WKN A4EFWX)

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Obligations nationales, Taux variable, Secured

Statut

En circulation

Montant

69.616.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

69.616.000 AUD
Montant émis

69.616.000 AUD
Equivalent en USD

48.403.099,59 USD
Dénomination

100 AUD
ISIN

AU3FN0099685
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01VNJ6F67
Ticker

APMFPN F 06/26/28

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Emetteur

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APMF POOLED FUND NO.4
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

APMF POOLED FUND NO.4
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

69.616.000 AUD
Montant émis

69.616.000 AUD
Montant nominal émis

69.616.000 AUD
Equivalent en USD

48.403.100 USD

Nominal

Nominal

100 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Montant d'émission initiale

*** AUD
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0099685
Cbonds ID

1924311
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01VNJ6F67
WKN

A4EFWX
Ticker

APMFPN F 06/26/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***