Trestles CLO 2021-5A, 2.54% 20oct2034, USD (ABS, A2) (FIGI BBG0135VKY83, WKN A4EFW9)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

9.500.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.500.000 USD
Montant émis

9.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAFSGR
FIGI

BBG0135VKY83
Ticker

TREST RE3PSQ A2

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Emetteur

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Trestles CLO 2021-5A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trestles CLO 2021-5A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

9.500.000 USD
Montant émis

9.500.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Maturité

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Type d'investisseur

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Participants

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1924659
CUSIP

***
CFI

DAFSGR
FIGI

BBG0135VKY83
WKN

A4EFW9
Ticker

TREST RE3PSQ A2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***