CMF 2025-1 PLC, FRN 17jul2062, GBP (ABS, A) (FIGI BBG01WN1X8V2, XS3151771030, WKN A4EGHA)

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Montant

527.900.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

527.900.000 GBP
Montant émis

527.900.000 GBP
Equivalent en USD

708.705.750 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS3151771030
Common Code

315177103
CFI

DGVNFR
FIGI

BBG01WN1X8V2
Ticker

CCMF 2025-1 A

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Emprunteur

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CMF 2025-1 PLC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CMF 2025-1 PLC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

527.900.000 GBP
Montant émis

527.900.000 GBP
Montant nominal émis

527.900.000 GBP
Equivalent en USD

708.705.750 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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04/09/2025	Nouvelle émission: CMF 2025-1 PLC a émis les euro-obligations (XS3151771030) pour le montant GBP 528 millions à échéance en 2062

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Identificateurs

ISIN

XS3151771030
Cbonds ID

1924701
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

315177103
CFI

DGVNFR
FIGI

BBG01WN1X8V2
WKN

A4EGHA
Ticker

CCMF 2025-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***