Dios Fastigheter, 4.995% 16oct2026, SEK (FIGI BBG01MRBZ4G2, SE0013884780)

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Montant

300.000.000 SEK

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Suède

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 SEK
Montant émis

300.000.000 SEK
Equivalent en USD

31.226.352,54 USD
Dénomination

1.250.000 SEK
ISIN

SE0013884780
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01MRBZ4G2
Ticker

DIOSSS 4.995 10/16/26 DMTN

Documents d'émission

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Emetteur

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Dios Fastigheter
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dios Fastigheter
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Dios Fastigheter, ordinary share

Montant

Montant de placement

300.000.000 SEK
Montant émis

300.000.000 SEK
Montant nominal émis

300.000.000 SEK
Equivalent en USD

31.226.353 USD

Nominal

Nominal

1.250.000 SEK
Nominal non remboursé

*** SEK
Multiple

*** SEK

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Identificateurs

ISIN

SE0013884780
Cbonds ID

1925353
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01MRBZ4G2
Ticker

DIOSSS 4.995 10/16/26 DMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations vertes
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***