ICBC (Seoul Branch), 3.05% 4sep2026, HKD (FIGI BBG01WZYLF71, HK0001186441)

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Montant

1.000.000.000 HKD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.000.000.000 HKD
Montant émis

1.000.000.000 HKD
Equivalent en USD

127.547.034,56 USD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0001186441
Common Code

317434367
CFI

DYFUXB
FIGI

BBG01WZYLF71
Ticker

ICBCAS 3.05 09/04/26 FXCD

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Industrial and Commercial Bank of China Limited, Succursale de Séoul, a été établi en 1997. La banque propose des services de dépôt et des services de transfert d'argent dans le secteur financier coréen.

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Emetteur

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ICBC (Seoul Branch)
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ICBC (Seoul Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 HKD
Montant émis

1.000.000.000 HKD
Montant nominal émis

1.000.000.000 HKD
Equivalent en USD

127.547.035 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Identificateurs

ISIN

HK0001186441
Cbonds ID

1927291
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

317434367
CFI

DYFUXB
FIGI

BBG01WZYLF71
Ticker

ICBCAS 3.05 09/04/26 FXCD
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Intérêt à l'échéance
Bearer
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Titres non-négociables
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***