DZ Bank (Hong Kong Branch), 3% 17aug2026, HKD (FIGI BBG01X4Z6R08, HK0001192902)

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Obligations nationales, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

310.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

310.000.000 HKD
Montant émis

310.000.000 HKD
Equivalent en USD

39.561.682,09 USD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0001192902
Common Code

318304858
CFI

DYFXXB
FIGI

BBG01X4Z6R08
Ticker

DZBK 3 08/17/26 FXCD

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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (succursale de Hong Kong) opère en tant que banque coopérative. La société fournit des services bancaires généraux.

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Emetteur

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DZ Bank (Hong Kong Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DZ Bank (Hong Kong Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

310.000.000 HKD
Montant émis

310.000.000 HKD
Montant nominal émis

310.000.000 HKD
Equivalent en USD

39.561.682 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

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Maturité

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***

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Identificateurs

ISIN

HK0001192902
Cbonds ID

1932689
Common Code

318304858
CFI

DYFXXB
FIGI

BBG01X4Z6R08
Ticker

DZBK 3 08/17/26 FXCD
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Intérêt à l'échéance
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Titres non-négociables
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***