PennantPark CLO I 2019-1, FRN 25jul2036, USD (ABS, A1R) (FIGI RegS BBG01NLJGR42, WKN A4EG4L)

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En circulation

Montant

203.000.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

203.000.000 USD
Montant émis

203.000.000 USD
Equivalent en USD

203.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG01NLJGR42
Ticker

PNTPK 2019-1X A1R

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Emprunteur

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PennantPark CLO I 2019-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

PennantPark CLO I 2019-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

203.000.000 USD
Montant émis

203.000.000 USD
Montant nominal émis

203.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1932883
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG01NLJGR42
WKN RegS

A4EG4L
Ticker

PNTPK 2019-1X A1R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***