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LEGATO EURO CLO I DAC, FRN 15oct2038, EUR (1X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01W6T4TT9, XS3132985154, WKN A4EHGT)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
22.950.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    22.950.000 EUR
  • Montant émis
    22.950.000 EUR
  • Equivalent en USD
    26.768.880 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3132985154
  • Common Code RegS
    313298515
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TT9
  • Ticker
    LEGA 1X E

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Information sur l'émission

Profil
LEGATO EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est une entreprise basée à Dublin. Elle fait partie de la plateforme européenne de CLO de LGT Capital Partners, Legato, et se concentre sur la fourniture de rendements ajustés ...
LEGATO EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est une entreprise basée à Dublin. Elle fait partie de la plateforme européenne de CLO de LGT Capital Partners, Legato, et se concentre sur la fourniture de rendements ajustés au risque améliorés grâce à des investissements en CLO.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    LEGATO EURO CLO I DAC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    LEGATO EURO CLO I DAC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    22.950.000 EUR
  • Montant émis
    22.950.000 EUR
  • Montant nominal émis
    22.950.000 EUR
  • Equivalent en USD
    26.768.880 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
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    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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04/08/2025 Nouvelle émission: LEGATO EURO CLO I DAC a émis les euro-obligations (XS3132945877) pour le montant EUR 316 millions à échéance en 2038
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3132985154
  • Cbonds ID
    1935125
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    313298515
  • Common Code 144A
    313298531
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01W6T4TT9
  • FIGI 144A
    BBG01W6T4Z24
  • WKN RegS
    A4EHGT
  • Ticker
    LEGA 1X E
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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