Sculptor European CLO V, FRN 15oct2039, EUR (5X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01X0ZBQX2, XS3168200346, WKN A4EHDP)

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En circulation

Montant

25.880.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.880.000 EUR
Montant émis

25.880.000 EUR
Equivalent en USD

30.221.240,6 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3168200346
Common Code RegS

316820034
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01X0ZBQX2
Ticker

SCULE 5X CRR

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Sculptor European CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sculptor European CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.880.000 EUR
Montant émis

25.880.000 EUR
Montant nominal émis

25.880.000 EUR
Equivalent en USD

30.221.241 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3168200346
Cbonds ID

1935287
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

316820034
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01X0ZBQX2
WKN RegS

A4EHDP
Ticker

SCULE 5X CRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***