China Securities, 4.05% 23sep2026, USD (FIGI RegS BBG01XF5RV64, XS3189675559)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

1.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor China Securities

Montant de placement

1.000.000 USD
Montant émis

1.000.000 USD
Equivalent en USD

1.000.000 USD
Montant minimum

1.000.000 USD
ISIN RegS

XS3189675559
Common Code RegS

318967555
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01XF5RV64
Ticker

CSCIF 4.05 09/23/26 EMTN

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China Securities Co., Ltd. est principalement engagée dans le courtage de valeurs mobilières, le conseil en investissement en valeurs mobilières, les conseils financiers liés aux opérations sur valeurs mobilières et aux activités d'investissement en valeurs mobilières, la souscription et le parrainage de valeurs mobilières, la gestion propre de valeurs mobilières, la gestion d'actifs de valeurs mobilières, la distribution en tant qu'agent de fonds d'investissement en valeurs mobilières, la fourniture de services d'introduction intermédiaires aux sociétés de futures, le financement sur marge, la distribution en tant qu'agent de produits financiers, l'intermédiation d'assurance facultative, la tenue de marché d'options sur actions, la gestion fiduciaire de fonds d'investissement en valeurs mobilières et les activités de vente de produits en métaux précieux.

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Emprunteur

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China Securities
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

China Securities
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers
SPV / Emetteur

China Securities (International) Investment
Actions

China Securities, ordinary share
China Securities, ordinary share

Montant

Montant de placement

1.000.000 USD
Montant émis

1.000.000 USD
Montant nominal émis

1.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3189675559
Cbonds ID

1939001
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

318967555
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG01XF5RV64
Ticker

CSCIF 4.05 09/23/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Intérêt à l'échéance
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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