Contego CLO III, FRN 15apr2038, EUR (3X, ABS) (FIGI RegS BBG01X7N2SL1, XS3145684273)

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Statut

En circulation

Montant

33.000.000 EUR

Placement

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

33.000.000 EUR
Montant émis

33.000.000 EUR
Equivalent en USD

38.198.490 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3145684273
Common Code RegS

314568427
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01X7N2SL1
Ticker

CONTE 3X SUBB

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Emprunteur

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Contego CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Contego CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

33.000.000 EUR
Montant émis

33.000.000 EUR
Montant nominal émis

33.000.000 EUR
Equivalent en USD

38.198.490 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

***

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Devise de paiement

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Maturité

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100 000

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3145684273
Cbonds ID

1939037
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

314568427
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01X7N2SL1
Ticker

CONTE 3X SUBB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***