Carlyle Global Market Strategies 2013-1, FRN 15oct2038, EUR (13-1X, ABS, X) (FIGI RegS BBG01WJ9CLB6, XS3148229431, WKN A4EHK3)

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Statut

En circulation

Montant

4.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

4.000.000 EUR
Montant émis

4.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.575.020 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3148229431
Common Code RegS

314822943
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01WJ9CLB6
Ticker

CGMSE 2013-1X XRR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Carlyle Global Market Strategies 2013-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Carlyle Global Market Strategies 2013-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

4.000.000 EUR
Montant émis

4.000.000 EUR
Montant nominal émis

4.000.000 EUR
Equivalent en USD

4.575.020 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3148229431
Cbonds ID

1939881
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

314822943
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01WJ9CLB6
WKN RegS

A4EHK3
Ticker

CGMSE 2013-1X XRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***