Otranto Park CLO DAC, FRN 15oct2039, EUR (1X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01XFY0601, XS3187652352, WKN A4EHTJ)

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Statut

En circulation

Montant

19.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

19.800.000 EUR
Montant émis

19.800.000 EUR
Equivalent en USD

22.828.212 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3187652352
Common Code RegS

318765235
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01XFY0601
Ticker

OTOPK 1X ER

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Emprunteur

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Otranto Park CLO DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Otranto Park CLO DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

19.800.000 EUR
Montant émis

19.800.000 EUR
Montant nominal émis

19.800.000 EUR
Equivalent en USD

22.828.212 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3187652352
Cbonds ID

1943247
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

318765235
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01XFY0601
WKN RegS

A4EHTJ
Ticker

OTOPK 1X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***