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Santander UK, FRN 23mar2028, GBP (42) (FIGI BBG002R25050, XS0761325009, WKN A1G24D)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
75.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    75.000.000 GBP
  • Montant émis
    75.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    100.687.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0761325009
  • Common Code
    076132500
  • CFI
    DGVNFB
  • FIGI
    BBG002R25050
  • SEDOL
    B7ZN2P1
  • Ticker
    SANUK F 03/23/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
Santander UK PLC fournit des services bancaires. La Banque propose des comptes courants, des hypothèques, des prêts, des pensions, des investissements, des assurances et des services de gestion de patrimoine. Santander UK sert des clients au ...
Santander UK PLC fournit des services bancaires. La Banque propose des comptes courants, des hypothèques, des prêts, des pensions, des investissements, des assurances et des services de gestion de patrimoine. Santander UK sert des clients au Royaume-Uni.
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Montant
  • Montant de placement
    75.000.000 GBP
  • Montant émis
    75.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    75.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    100.687.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    100.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Intercompany Loan
    Investment
  • Placement
    The gross proceeds (or the Sterling Equivalent thereof) from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after exchanging the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either: (a) to acquire Loans and their Related Security; (b) subject to compliance with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; (c) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; (d) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (e) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0761325009
  • Cbonds ID
    194937
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    076132500
  • CFI
    DGVNFB
  • FIGI
    BBG002R25050
  • WKN
    A1G24D
  • SEDOL
    B7ZN2P1
  • Ticker
    SANUK F 03/23/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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