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SFO VTB RKS Etalon, 07 (4-01-00668-R-002P, РКСЭталон7, RU000A10DF38)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
23.893.075.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    42.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    42.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    42.500.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    282.608.117,11 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DF38
  • CFI
    DBFSFB

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
L'activité principale de SFO VTB RKS Etalon LLC est la participation aux processus de titrisation. Les principales activités commerciales de l'entreprise comprennent l'achat de titres, d'instruments financiers étrangers non qualifiés comme titres, de créances monétaires au ...
L'activité principale de SFO VTB RKS Etalon LLC est la participation aux processus de titrisation. Les principales activités commerciales de l'entreprise comprennent l'achat de titres, d'instruments financiers étrangers non qualifiés comme titres, de créances monétaires au titre de contrats de crédit et de contrats de prêt, l'achat d'instruments financiers dérivés, le placement en dépôts, y compris en métaux précieux, l'achat de métaux précieux, l'octroi de prêts, la conclusion de contrats d'assurance de risque et l'émission d'obligations structurées garanties par le nantissement de créances monétaires et (ou) d'autres biens.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SFO VTB RKS Etalon
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO VTB RKS Etalon
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    42.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    42.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    42.500.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    23.893.075.000 RUB
  • Equivalent en USD
    282.608.117 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    603
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Souscripteur
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Agent de calcul
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 26/08/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00668-R-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00668-R-002P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10DF38
  • Cbonds ID
    1950145
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РКСЭталон7
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

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2022
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