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DAE Sukuk (DIFC), 4.5% 16oct2030, USD (FIGI RegS BBG01XRLY2Z0, XS3201109637, WKN A4EJMN)
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Obligations internationales, TRACE-éligible, Sukuk, Senior Unsecured
L’obligation DAE Sukuk (DIFC) XS3201109637 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 16/10/2030. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Émirats Arabes Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 81% and 109%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 3,46, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 124,85 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 131,28 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 12 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 650.000.000 USD et un encours de 650.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS3201109637, FIGI - BBG01XRLY2Z0, CFI - DTFXFR, Common Code - 320110963, Ticker - DUBAEE 4.5 10/16/30 REGS.
