CHESHIRE 2025-1, FRN 28jun2048, GBP (C, ABS, C) (FIGI BBG01WF19DG4, XS3141004179, WKN A4EJEP)

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Statut

En circulation

Montant

14.654.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

14.654.000 GBP
Montant émis

14.654.000 GBP
Equivalent en USD

19.672.995 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS3141004179
Common Code

314100417
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01WF19DG4
Ticker

CHESH 2025-1 C

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CHESHIRE 2025-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CHESHIRE 2025-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

14.654.000 GBP
Montant émis

14.654.000 GBP
Montant nominal émis

14.654.000 GBP
Equivalent en USD

19.672.995 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS3141004179
Cbonds ID

1950643
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

314100417
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01WF19DG4
WKN

A4EJEP
Ticker

CHESH 2025-1 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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Conditions du remboursement anticipé

Placement

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Restructuration

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